股指对冲工具,股票和股指哪个更好做

Q1:如何用股指进行对冲交易

买卖平仓

Q2:中国用对冲工具的产品有哪些

股指和股票对冲
和股票对冲
和现货的对冲(比如黄金)
同一种类型股票的对冲(做多强势的同时,卖空比较弱势的)
市场由于中国还不怎么成型 很难对冲得了

Q3:股指能不能做对冲,具体如何操作?

股市指数亦可作为对冲股票组合的风险,即是该对冲可将价格风、对冲者转移到投机者身上。这便是市场的一种经济功能。对冲是j来固定投资者的股票组合价值:若在该组合内的股票价格的升跌跟随着价格的变动,投资一方的损失便可由另一方的获对冲。若获利j失相等,该类对冲叫做完全对冲。在股市指数市场中,完全对冲带来无风险的回报率。 事实上,对冲并不是那么简单;若要取得完全对冲,所持有的股票组!报率需完全等同股市指数合约的回报率。 因此.对冲的效用受以下因素决定: (1)该投资股累组合圉报率的波动与股市合约回报率之向的关系,这是指股累组合的风险系数(beta): (2)指数的》货价格及价格的差距,该差距叫作基点。在对冲的期间,该基点可能是很大或是很小,若基点改变(这是常见的情况),便不可能出现完全对冲,越大的碁点改变,完全对冲的机会便越小。 現时并没有为任何股累提供合约,唯一市场现行提供的是指定股市指数,投资者 动是会影响对冲的成功率手持的股票组合的价格是否跟随指数与基点差距的变动实惠影响对冲成功率的的。 I 基本上有两类对冲交易:沽出 (卖出)对冲和揸入(购入)对冲。沽出对冲是用来保障未来股票组合价格的下跌。在这类对冲下,对冲者出售合约,这便可固定未来售价及把价格风险从持有股票组合者转移到合约买家身上:进行沽出对冲的情况之一是投资者预期股票市场将会下跌,但投资者却不顾出售手上持有的股票;他们便可沽空股市指数来补偿持有股票的顸期损失: 购入对冲是用来保障未来购买股票组合价格的变动。在这类对冲下,对冲者购入合约,例如基金经理预测市场将会上升,于是他希望购入股票;但若用作购入股票的基金未能即时有所供应,他便可以购入指数,当有足够基金时便出售该并购入股票,所得便会抵销以较高价钱购入股票的成本。

Q4:股指可以做股票风险对冲工具吗?

股指(Share Price Index Futures),英文简称SPIF,全称是股票价格指数,也可称为股价指数、期指,是指以股价指数为标的物的标准化合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过结算差价来进行交割。作为交易的一种类型,股指交易与普通商品交易具有基本相同的特征和流程。 股指是的一种,可以大致分为两大类,商品与金融。

  • 规避投资风险

    当投资者不看好股市,可以通过股指的套期保值功能在上做空,锁定股票的账面盈利,从而不必将所持股票抛出,造成股市恐慌性下跌,也就是股票风险对冲工具。

  • 套利

    所谓套利,就是利用股指和现货指数基差在交割日必然收敛归零的原理,当升水超过一定幅度时通过做空股指并同时买入股指标的指数成分股,或者当贴水超过一定幅度时通过做多股指并同时进行融券卖空股票指数ETF,来获得无风险收益。

  • 降低股市波动率

    股指可以降低股市的日均振幅和月线平均振幅,抑制股市非理性波动,比如股指推出之前的五年里沪深300指数日均振幅为2.51%月线平均振幅为14.9%,推出之后的五年里日均振幅为1.95%月线平均振幅为10.7%,双双出现显著下降

  • 丰富投资策略

    股指等金融衍生品为投资者提供了风险对冲工具,可以丰富不同的投资策略,改变目前股市交易策略一致性的现状,为投资者提供多样化的财富管理工具,以实现长期稳定的收益目标。

Q5:中国股指有没有期权套利?如果想学习套利最好的学习步骤?

期权还没有套利,不过那个有股指套利。期权还得等上几年

Q6:股指的对冲机制

通俗来说,对冲就是可以买涨也可以买跌。
我们玩股票只能是买涨了,买了之后涨了,就盈利了。买了之后跌了,就赔了。
玩股指的话,你认为大盘要涨,你就买大盘涨,涨了你就盈利了。
你认为大盘要跌,你就买大盘跌,大盘真跌了你就盈利了。
股票买的是股数,买的是一份合约,所以不需要考虑自己手里有什么之类的。
股指的炒作更需要非常认真和全面的学习。